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Aufdeckung des technologischen Fortschritts, Regulierung und Analyse der Märkte
Von Markteinbrüchen über revolutionäre Hard Forks, mehrere Halbierungszyklen bis hin zu bedeutenden regulatorischen Gesetzesvorlagen - jeder Trend und jedes Wachstum auf dem weltweiten Krypto-Assets-Markt lässt sich auf eine oder mehrere Ereignisse auf diesem Markt zurückführen.
Das anfängliche Wachstum der Liquidität bei Krypto-Assets lässt sich auf die Verwendung von Bitcoin für Transaktionen auf Silk Road, dem ersten modernen Darknet-Marktplatz, zurückführen. Die Nutzung von Bitcoin für diese Transaktionen durch Frühadoptierende setzte eine Reihe von Ereignissen in Gang, darunter den Aufstieg anderer digitaler Währungen, digitaler Vermögenswertbörsen und Wallets, was letztendlich dazu führte, dass Bitcoin seine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar erreichte.
Ein weiterer bemerkenswerter Meilenstein war der technologische Durchbruch von Vitalik Buterin, Mitbegründer von Ethereum, der den Weg für Altcoins und einen digitalen Vermögenswertmarkt ebnete, der weniger von Aktivitäten rund um Bitcoin abhängig war. Dies leitete das Zeitalter der Initial Coin Offerings (ICOs) und einen vielfältigen Assetmarkt mit zahlreichen digitalen Vermögenswerten und Anwendungsfällen ein.
Heute beträgt die globale Marktkapitalisierung von Krypto-Assets zum Zeitpunkt dieser Schrift 1,14 Billionen US-Dollar (CoinGecko) und umfasst über 100.000 Krypto-Assets. Diese Krypto-Assets bedienen Investitionskategorien wie Gaming (Play-to-Earn), Move-to-Earn, Klima (Carbon-Credit-Token), Metaverse (z. B. SAND), NFTs, Stablecoins usw.
Um zukünftige Markttrends besser zu verstehen, sollten Trader und Investoren historische Markttrends analysieren, um verschiedene Szenarien zu modellieren und Handelsstrategien zu testen. Aber wie immer gilt: Bitte denkt daran, dass die Vergangenheitsentwicklung, Prognosen, Simulationen oder Ergebnisse nicht zwangsläufig auf die Zukunft hinweisen oder ein zuverlässiger Indikator für die wahrscheinliche Performance einer Anlage sind.
Dieser Artikel behandelt einige wichtige Entwicklungen in der Technologie der Krypto-Assets und gibt einen Überblick über einige der Tools, die Investoren helfen sollen, Preisentwicklungen bei Krypto-Assets zu interpretieren.
Es gibt zahlreiche Faktoren, die Preisverläufe sowohl kurz- als auch langfristig erheblich verändern können. Wenn ihr den Preischart für Krypto-Assets über seine zehnjährige Geschichte betrachtet, werdet ihr einzigartige Ereignisse finden, die in eine oder mehrere der unten beschriebenen Faktoren eingeordnet werden können.
In diesem Abschnitt bieten wir eine chronologische Aufschlüsselung dieser Faktoren und heben tatsächliche Fälle hervor, die zeigen, wie sie bestehende Preisentwicklungen umgeleitet haben.
Der Krypto-Assets-Markt entstand aus den Grundlagen, die bereits 16 Jahre zuvor in der Kryptografieforschung im Bell-Labor gelegt worden waren. Diese Forschung befasste sich mit der Verwendung der Blockchain-Technologie zur Validierung der Datenintegrität über ein vertrauensloses offenes Netzwerk. Der schließlich erreichte Durchbruch in der Blockchain-Technologie führte 2009 zur Entstehung von Bitcoin und leitete eine neue Ära in der digitalen Finanzwelt ein.
Die Adoption von Bitcoin, Vitaliks Smart-Contract-Innovation und andere Faktoren trieben den Markt für digitale Vermögenswerte zwischen 2014 und 2016 von etwa 5 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung auf über 500 Milliarden US-Dollar.
Anschließend löste der ICO-Boom, ausgelöst durch verschiedene, Smart-Contract-Anwendungen und Boutique-Token-Angebote in verschiedenen Branchen, den Markt über die Billionen-Dollar-Marke. Durch die Verwendung von Smart Contracts konnten neue Projekte ihr Token-Projekt schnell und einfach über ICO starten, bevor Börsen bestimmte Tokens in einem Initial Exchange Offering (IEO) gelistet haben. Nicht alle Tokens, die ICO gemacht und für IEO gelistet wurden, konnten dies erreichen, da zentrale Börsen (CEXs) wie One Trading Due Diligence bei den Projekten durchführen, um die Interessen der Kunden zu schützen und das Risiko von "Rug-Pulls" zu reduzieren.
In der Folge kamen weitere Blockchain-Entwicklungen in Form von dezentralen Anwendungen (dApps) und nicht fungiblen Tokens (NFTs), auf die wir später in diesem Artikel eingehen werden.
Während Technologie zu einer Kehrtwende im Preis beitragen kann, ist es entscheidend zu bewerten, ob ihre Auswirkungen durch externe Einflüsse wie Medieneinfluss verstärkt werden, wie es häufig bei technologiegetriebenen Marktblasen der Fall ist.
Der Krypto-Assets-Markt ist zweifellos einer der volatilsten Vermögensmärkte, der historisch durch geringe Liquidität und geringe regulatorische Aufsicht gekennzeichnet war, was sich jedoch allmählich ändert, da Institutionen, Regierungen und Regulierungsbehörden in das Geschehen eingreifen. Diese Merkmale machen Kryptopreise anfällig für Stimmungs- und spekulationsgetriebene Schwankungen, ähnlich wie der frühe Aktienmarkt, der von Boulevardgerüchten beeinflusst wurde.
Der Krypto-Boom von 2017 dient als Paradebeispiel, wobei der gesamte Kryptomarkt Rekordhöhen erreichte. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich von spekulativer Begeisterung angetrieben, die durch steigende Popularität und einen Zustrom neuer Investoren geschürt wurde. Die Preise für Krypto-Assets schossen auf unvorhergesehene Höhen, nur um 2018 einen erheblichen Absturz zu erleben, was die tiefgreifende Auswirkung von Sentiments auf kurzfristige Trends unterstreicht.
Der Terra Luna-Billionen-Dollar-Absturz von Terra Luna resultierte aus einer bärischen Stimmung, als TerraUSD (UST)-Inhaber das Vertrauen in den zugrunde liegenden Vermögenswert und das Zahlungssystem, das die Terra Luna USD-Peg unterstützt, verloren. Dies wurde weitgehend von der Position von Binance im Terra-Stable-Peg-Token und seinem Team beeinflusst. Dieser Absturz stellt den größten bärischen Trend nach Volumen auf dem Kryptomarkt bis heute dar. Algorithmisch gepflegte Stablecoins wie TerraUSD fügen dem Stablecoin-Angebot Tokens hinzu, wenn der Preis zu hoch wird, um den Preis zu senken, oder umgekehrt, entfernen Tokens aus dem Angebot, wenn der Preis fällt. Der Flash-Crash von TerraUSD führte anschließend zu weit verbreitetem Skeptizismus gegenüber algorithmisch gepflegten Stablecoins.
Die Halbierung ist eine deflationäre Maßnahme, die in den Bitcoin-Algorithmus geschrieben ist und das Angebot (die Ausgabe von Bitcoin) alle vier Jahre um 50 % reduziert. Dieser Faktor beeinflusst in der Regel den nächsten bullischen Trend auf dem Krypto-Assets-Markt. Ihr könnt hier mehr über die Bitcoin-Halbierung erfahren.
Seit der Einführung von Bitcoin im Jahr 2009 folgte auf jede Halbierung in der Regel ein Preisanstieg. Du kann hier mehr über Bitcoin-Halbierungen lesen.
Regulierungsbehörden versuchen Schritt zu halten mit den technologischen Entwicklungen der Blockchain-Technologie, insbesondere mit der Schließung des Darknet-Marktplatzes Silk Road aufgrund der Verwendung von Bitcoin zum Kauf von illegalen Waren und Dienstleistungen. Im Laufe der Jahre haben Regierungen und Regulierungsbehörden zunehmend interveniert, um Rahmenbedingungen für die Regulierung von Krypto-Assets zu schaffen.
Im Jahr 2013 führte die Legalisierung und Annahme von Krypto-Assets und Bitcoin-Mining durch die chinesische Regierung zu einem Anstieg der Investitionen in und der Annahme von Krypto-Assets in China, was zum bullischen Trend von 2013 beitrug, der später aufgrund des Hacks der Mt. Gox Digitalwährungsbörse zusammenbrach.
Darüber hinaus führte der Zustrom institutioneller Mittel im Jahr 2016, ausgelöst durch die Veröffentlichung des BitLicense-Dokuments durch das New Yorker Department of Financial Services (NY DFS), zu einem Wendepunkt im bullischen Trend von 2016-2017, nur um dann durch die Untersuchung von ICOs durch die US Securities and Exchange Commission (SEC) 2018 zum Absturz zu kommen.
Für Investoren, die nach Einstiegs- oder Ausstiegspunkten auf dem Markt suchen, sollte die Analyse aktueller und bevorstehender Vorschriften eine entscheidende Überlegung sein. Bevorstehende regulatorische Neuigkeiten sind die bevorstehenden Bewertungen zur Genehmigung von Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs durch die SEC. Beispielsweise haben Invesco und Galaxy eine wachsende Liste von Unternehmen, die ETH-Spot-ETFs beantragen.
Der nächste Abschnitt dieses Artikels behandelt bewährte Praktiken für die Analyse von Markttrends bei Krypto-Assets.
Die Fundamentalanalyse erfordert, ähnlich wie bei anderen Anlageklassen, eine genaue Untersuchung des Unternehmens, des Produkts und des Anwendungsfalls hinter einem Vermögenswert. Ähnlich wie bei den Einflussfaktoren auf Trends erfordert die Fundamentalanalyse eine Untersuchung der Faktoren, die über Preisdiagramme von digitalen oder virtuellen Vermögenswerten hinausgehen.
Es geht darum, den tatsächlichen Wert und das "Warum" hinter den Preisbewegungen zu verstehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies anzugehen, wie unten beschrieben:
Eine grundlegende Regel für Krypto-Assets besagt, dass ein Vermögenswert ein Produkt über seine Rolle als Token auf dem Markt hinaus anbieten sollte. Idealerweise sollte sein Token eine Anwendungsfallanwendung innerhalb seines spezifischen Produkts haben. Über die Notierung eines Tokens an einer Börse für digitale Vermögenswerte hinaus sollten Krypto-Asset-Teams funktionale technologische Entwicklungen anbieten, die ihre eigene virtuelle Währung unterstützen.
Betrachtet man zum Beispiel Ethereum. Ether, das native Token des Ethereum-Ökosystems, wird für die Abwicklung von Netzwerkgebühren für alle Smart-Contract-Transaktionen auf der Plattform verwendet. Dazu gehören dezentrale Anwendungen (dApps), dezentrale Finanzlösungen (DeFi) und NFTs.
Bei der Bewertung der wahrscheinlichen Trends eines Vermögenswerts sollten Benutzer den Nutzenwert bewerten, den er bietet, anstatt sich von einer Überbewertung durch Marketing-Hype mitreißen zu lassen.
Ähnlich wie bei Nutzen und Anwendungsfällen sollte ein Token eine Gemeinschaft von Benutzern haben, die es sowohl für praktische Zwecke als auch aufgrund ihres Glaubens an die Erzählung und das Team hinter dem Produkt halten.
Regierungen, Zentralbanken und große Institutionen üben erheblichen Einfluss auf die gesamte globale Marktrichtung sowie auf die Richtung des Krypto-Assets-Marktes aus. Wie wir zuvor besprochen haben, führte der Eintritt institutioneller Mittel in die Liquidität von Bitcoin im Jahr 2016, die Zulassung durch die US Securities and Exchange Commission (SEC) im Jahr 2017 und der resultierende bullische Krypto-Assets-Preistrend sind perfekte Beispiele dafür, wie sich dies auf die Preise auswirken kann.
Jenseits des Krypto-Assets-Marktes hat der globale Markt ebenfalls mehrere Fälle von Schwellenländern, in denen Regulierungen das Wachstum und die Größe des Krypto-Assets-Marktes beeinflussen.
One Trading ist eine regulierte Krypto-Exchange-Plattform, die sicheren Zugang zum Krypto-Assets-Markt bietet. Mit unserer zuverlässigen und benutzerfreundlichen Plattform können Benutzer digitale Vermögenswerte einfach kaufen und verkaufen.
Unsere Einhaltung von Finanzvorschriften gewährleistet, dass Benutzer beim Handel mit Krypto-Assets geschützt sind, während die intuitive Benutzeroberfläche Händlern ermöglicht, schnell und bequem Transaktionen durchzuführen. Darüber hinaus bietet unsere Börse auch Bildungsmaterialien, transparente Feeds und Tools, um Händlern zu helfen, die Trends auf dem Kryptomarkt besser zu verstehen und zu nutzen. Durch die Kombination von regulatorischer Compliance mit fortgeschrittenen Plattformfunktionen ist One Trading eine ideale Wahl sowohl für neue als auch erfahrene Krypto-Händler.
Die technische Analyse (TA) bleibt ein umstrittenes Thema im Bereich des Krypto-Assets-Handels aufgrund der Markvolatilität, seiner relativen Jugend und seiner Anfälligkeit für Sentiments. Dennoch wird der Wert der TA bei der Vorhersage des Krypto-Assets-Marktes zunehmend offensichtlich.
Ein Blick auf die Charts von digitalen Vermögenswerten in den letzten Jahren zeigt zahlreiche Kerzen- und Linienchartmuster, die die Wirksamkeit der TA bestätigen.
Im folgenden Abschnitt werden wir einige dieser Szenarien aus dem letzten Jahrzehnt genauer betrachten.
Es gibt zahlreiche Kerzenständermuster, aber sie alle haben ein gemeinsames Thema: Grüne Kerzen bedeuten bullische Kräfte oder einen bullischen Trend (abhängig von der Zeitspanne), während rote Kerzen bärische Kräfte anzeigen. Hier findet ihr eine Übersicht über TA-Preismuster.
Gleitende Durchschnitte verfolgen den durchschnittlichen Preis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum, in diesem Fall Krypto-Assets, im Laufe der Zeit. Die Zeitspannen können variieren, aber die Bedeutung von gleitenden Durchschnitten liegt in ihrer Fähigkeit, sowohl langfristige als auch kurzfristige Trends hervorzuheben.
Durch das Betrachten von Momentaufnahmen des Preises eines Vermögenswerts über verschiedene Zeiträume, wie zum Beispiel bei Bitcoin, können Händler eine "Goldene Kreuzung" identifizieren, die darauf hinweist, dass die aktuellen Preise ältere übertreffen und auf einen bevorstehenden bullischen Trend hinweisen.
Bitcoins Goldene Kreuzung von 2021: Im November 2021 bildete Bitcoin eine goldene Kreuzung (siehe den grünen Kreis), die von einer signifikanten Rallye gefolgt wurde und schließlich dazu führte, dass Bitcoin kurz darauf sein Allzeithoch von über 68.000 US-Dollar erreichte. Dieses Beispiel zeigt, wie gleitende Durchschnitte Einblick in einen bullischen Markttrend bieten können.
Unterstützung stellt einen Preisboden dar, an dem die Preise tendenziell abprallen, während Widerstand als undurchdringliche Decke fungiert. Sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandsniveaus sind wichtig, da sie Händlern helfen, festzustellen, wann sie kaufen (normalerweise bei Unterstützung) oder verkaufen (normalerweise bei Widerstand) sollten.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dienen als kollektives Gedächtnis des Marktes, und ihr Verständnis kann einen strategischen Vorteil bieten. Wenn Widerstandsniveaus durchbrochen werden, fungieren sie in der Regel als das neue Unterstützungsniveau und umgekehrt, wenn ein Preis unter die Unterstützung fällt, wird die vorherige Unterstützung zum Widerstandsniveau.
Andere technische Indikatoren sind der Relative Strength Index (RSI), der als Kompass für Investoren dient, um potenzielle Umkehrungen und Rückprallpunkte zu identifizieren, und Fibonacci-Retracement-Niveaus, die Federn unter den Füßen des Marktes ähneln.
Im globalen Markt erfordert das Verständnis und die Analyse von Preisentwicklungen die Berücksichtigung des Zeitrahmens, der eure Anlageentscheidungen und die erwartete Haltedauer oder Handelsdauer beeinflusst.
Die Bedeutung des Zeitrahmens liegt in den folgenden Unterscheidungen zwischen langfristigen und kurzfristigen Trends:
Langfristige Preistrends können mit Marathonläufen verglichen werden, die sich von Sportarten unterscheiden, die eher auf Sprints beruhen. Sie erstrecken sich über längere Zeiträume, die oft Monate, Quartale und Jahre umfassen. Langfristige Trends werden von grundlegenden Faktoren wie technologischen Innovationen, Adoptionsraten, makroökonomischen Ereignissen und mehr beeinflusst. Bestimmte Inhaber von Krypto-Assets können die Preise von Krypto-Assets langfristig betrachten und Charts mit monatlichen, vierteljährlichen oder sogar jährlichen Ansichten auf ihrem Preisdiagramm betrachten.
Der durch ICOs ausgelöste Aufwärtstrend des Bitcoin-Preises von 2016 bis 2018 ist beispielsweise ein Beispiel für einen langfristigen Trend. Langfristige Trends bieten eine breitere Perspektive auf die potenziellen Kursentwicklungen aller virtuellen Währungen.
Kurzfristige Trends können Minuten, Stunden oder Tage umfassen und sind für Daytrader und kurzfristige Investoren relevant. Diese Trends können von Sentiments, Nachrichtenereignissen und kurzfristigen Preisbewegungen beeinflusst werden.
Kurzfristige Trends werden in erster Linie durch Medienhype, spekulativen Handel, den Zustrom von Kleinanlegern und ähnliche Faktoren bestimmt. Diese Trends sind für Händler wertvoll, die innerhalb eines kurzen Zeitrahmens von Kursschwankungen profitieren wollen.
Um Markttrends effektiv zu analysieren und für eure Anlagestrategie zu nutzen, ist es entscheidend, den richtigen Zeitrahmen zu wählen und zu verstehen, wie sich verschiedene Einflussfaktoren auf diesen Zeitrahmen auswirken können.
Die Analyse von Markttrends im globalen Krypto-Assets-Markt erfordert ein umfassendes Verständnis der Faktoren, die die Preisentwicklung beeinflussen, sowie die Anwendung bewährter Praktiken und Tools, um diese Trends zu identifizieren und zu nutzen.
Bereits heute rüsten sich Regierungen, Privatanleger und institutionelle Investoren für diese Veränderung. Die zugrunde liegenden Blockchain-Technologien der Krypto-Assets werden kontinuierlich vorangetrieben und optimiert. Das Verständnis der Marktmechanismen und Trends in der Krypto-Asset-Branche ist unerlässlich für Anleger und Händler, die sich in bullischen und bärischen Märkten zurechtfinden möchten."
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One Trading Markets S.r.l. ist ein italienischer Virtual Asset Services Provider (VASP), der bei Organismo Agenti e Mediatori (OAM) registriert ist. Die Services auf dieser Website richten sich an Kunden in Italien und sind nicht außerhalb Italiens reguliert.
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