Wöchentlicher Kommentar 25. August

One Traders

Einen schönen Freitag, One Traders!

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Schon wieder ist eine Woche vorbei... Wir hoffen, du hattest eine gute! Wir jedenfalls schon! 

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Eines der Highlights dieser Woche war unsere neueste Twitter/X Spaces Session mit unserem CEO, Josh Barraclough. Wir haben über verschiedene Themen gesprochen, darunter Listings, Ecosystem Tokens und unser neues Produkt "Instant Trade", das wir nächste Woche für alle unsere Kunden einführen! Das vollständige Interview kannst du hier hören.

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Halte Ausschau nach unserem neuesten Blog am nächsten Donnerstag, der alle Details und Vorteile von "Instant Trade" erläutern wird... 

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Unser neuester Blog zum Thema "Crypto Exchange Security: Schützen Sie Ihr Vermögen in der digitalen Welt". Du Sie können dies lesen, indem Sie auf das Bild unten klicken:

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Jetzt schauen wir aber erstmal zurück auf die letzte Woche!

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Allgemeine Makro-Nachrichten

Nachrichten aus der Welt der Technologie, Wirtschaft, Finanzen und Wirtschaft:

• Elon Musks X hat beschlossen, die Blockier-Funktion von X zu entfernen und durch Stummschalten zu ersetzen. Das hat bei den Nutzern für Kritik gesorgt. Das Ziel ist die Förderung der Meinungsfreiheit, aber Nutzer sind aus Gründen der Sicherheit und Privatsphäre besorgt. (Nationalworld)
• Indiens Premierminister Modi plädiert für eine Erweiterung der BRICS (Hindustan Times)
• Activision (im Besitz von Microsoft) plant, den bisher größten Gaming-Deal (69 Mrd. $) abzuschließen, indem es die nicht-europäischen Rechte an "Call of Duty" an Ubisoft verkauft (Reuters).
• SoftBank Group Corp.'s Arm Holdings Ltd. nähert sich dem, was das größte Börsendebüt des Jahres werden soll (Bloomberg).
• Die US-Wirtschaftsaktivität wuchs Anfang August so langsam wie seit sechs Monaten nicht mehr und nähert sich damit einer Stagnation aufgrund der schwachen Nachfrage (Bloomberg)
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Die kurzfristige Korrelation zwischen Nasdaq-Tech-Aktien und Bitcoin ist positiv geworden, was darauf hinweist, dass beide synchroner werden. -(Bloomberg).

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In einer von bedeutenden Entwicklungen geprägten Woche haben die am Mittwoch veröffentlichten Protokolle des Federal Open Market Committee (FOMC) Licht auf die Sichtweise der Federal Reserve (Fed) zur Wirtschaft geworfen. Während die meisten Amtsträger weiterhin für höhere Zinssätze plädieren, sind Bedenken wegen einer möglichen Überstraffung aufgekommen.

Die Fed erkannte auch eine Verschärfung der Bankkreditbedingungen an und äußerte erfreulicherweise Optimismus, indem sie für 2023 keine Rezession vorhersagte. Allerdings haben sinkende Gewerbeimmobilienwerte Bedenken hinsichtlich bestimmter Banken aufgeworfen (Simplicity Group Alpha).

Finanznachrichten:

• US-Renditen erreichen Höchststände seit einem Jahrzehnt; Europäische Aktien und Nasdaq steigen (Reuters)
• Die USA verhängen eine Strafe von 35 Mio. $ gegen Nomura wegen Lügen der Händler über Anleihepreise (Reuters)
• Toller Artikel darüber, wie man einen schlecht performenden Investmentfonds erkennt (TheWeek)
• US-Aktien steigen in Erwartung des Gewinnberichts von Nvidia (Investing)
• Huawei baut heimlich ein Netzwerk für Chips, warnt die Handelsgruppe -(Investing.com)

Das US Equity Put/Call Verhältnis liegt erstmals seit März dieses Jahres und davor Dezember 2022 wieder über +2 Standardabweichungen. Seit 2012 waren wir nur elfmal auf diesem Niveau. Historisch gesehen war dies jedoch ein kontraintuitives Kaufsignal für Aktien. 

Globale Aktien testen gerade den Widerstand (jetzt Unterstützung) erneut, nachdem sie im Juni aus dem massiven inversen Kopf-Schulter-Muster ausgebrochen sind.

Unserer Meinung nach ist diese Kursentwicklung noch nicht bearish und lediglich eine technische Korrektur nach der sehr überkauften Stimmung in der letzten Juliwoche; mehr zur Stimmung später in dieser Wochenpublikation.

Alles in allem denken wir, dass es kurzfristig durchaus Potenzial für weitere Kursverluste gibt, da sich die Märkte an die Liquiditätsbedingungen anpassen und die überkaufte Stimmung korrigieren. Es wird jedoch sehr schwer sein, dass dies mehr als nur eine kurzfristige Korrektur ist. 

Denk dran, Kleinanleger waren dieses Jahr bullish, aber die Profis (sprich große Banken) nicht und sie werden diese Korrektur der Aktien wahrscheinlich nutzen, um ihre stark im Minus liegenden Short-Positionen zu glattzustellen und long zu gehen.

Das dürfte eine Untergrenze dafür setzen, wie weit die Aktien fallen können, und wir denken, dass wir schon in der nächsten Woche oder in zwei Wochen dort sein könnten, da die September-Saisonalität anfängt sich zu verbessern. Mal schauen. (Global Macro Investor).

In anderen Nachrichten: Evergrande hat Insolvenz angemeldet. Obwohl das nicht überraschend ist, könnte dies katastrophale Folgen für die breitere Makroökonomie haben, da das Unternehmen Schulden von über 300 Milliarden Dollar hat. Es gab bereits wachsende Bedenken wegen Chinas Immobilienschuldenkrise und der allgemeinen Wirtschaft, also sollte man das im Auge behalten. China strebt dieses Jahr ein jährliches Wirtschaftswachstum von 5% an, aber immer mehr Ökonomen glauben, dass das Ziel verfehlt werden könnte, es sei denn, Peking verstärkt die Kontrollmaßnahmen, um den Rückgang zu stoppen (Reuters).

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Markt News (Krypto-spezifisch)

• Coinbase kauft Anteile am Stablecoin-Betreiber Circle - (Coindesk)
• Chinesischer Regierungsbeamter wegen Betriebs eines illegalen #Bitcoin-Mining-Unternehmens zu lebenslanger Haft verurteilt…(Cryptopolitan)
• Checkout.com beendet Partnerschaft mit Binance wegen regulatorischen Bedenken und Sorgen um Geldwäsche (The Block)
• Binance limitiert Euro-Transaktionen (Ein- & Auszahlungen) über SEPA für bestehende Kunden wegen Problemen mit dem Zahlungsanbieter (Decrypt). 
• SEC legt Berufung gegen Ripple-Urteil ein, dass Krypto keine Sicherheit ist (Bloomberg)
• SEC steht kurz davor, Ether-Futures ETFs in einem Sieg für die Krypto-Branche zu genehmigen (Bloomberg)
• 📣 Sam Bankman-Fried lebt von einer Diät aus Brot und Wasser, laut (WSJ)
• Ehemaliger OpenSea-Mitarbeiter zu 3 Monaten Haft verurteilt im ersten NFT-Insiderhandelsfall - (WSJ)

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Preise… (zur Zeit des Verfassens)

• BTC: $26.005 ⬇️ von $26.688 letzte Woche (-2,56%)
• ETH: $1.656 ⬇️ von $1.688 letzte Woche (-1,9%)

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Marktkapitalisierung:

• BTC: 46,49%
• ETH: 18,29 %.
• Ställe: 9,98%

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Marktkapitalisierung:

• Insgesamt: 1,09 ⬆️ von 1,07T letzte Woche (+1,87%)

Angst- und Gierindex

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Wir haben einen signifikanten Abfall vom neutralen Level der letzten Wochen gesehen. Jetzt sind wir wieder in einem ängstlicheren Zustand von 52 letzte Woche. Dieser Rückgang von 28,85% könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, die oben im Abschnitt Allgemeine Updates behandelt wurden. Viele sind auch wegen der Zunahme von Waldbränden und Brandstiftungen weltweit besorgt. Andererseits ist der Kryptoraum bekannt für seine Volatilität, also kann man nur raten, was den jüngsten Einbruch verursacht hat.

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Handels-Highlights (zum Zeitpunkt der Schreibens laut CoinMarketCap)

Top 3 Gewinner (aus den Top 100 nach Marktkapitalisierung) - wie immer ist das keine Finanzberatung. (CoinGecko)

BITCOIN-UPDATES

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Nach einer turbulenten Woche für Bitcoin mit einem Rückgang von $29K auf $26K haben wir mehr Stabilität im Preis gesehen. Wir haben auch einige interessante Statistiken gesehen:

🟠⛏Bitcoin-Mining-Aktien sind dieses Jahr insgesamt um 200% gestiegen, wobei Cipher Mining (CIFR) mit fast 400% an der Spitze steht 🔥 Bitcoin (Telegram Group)

75% aller verfügbaren Bitcoins werden von Langzeithaltern gehalten 💎🙌

Trotz des Preisanstiegs von BTC um mehr als 70% in diesem Jahr hat sich die „Alameda-Lücke“ — der starke Liquiditätsrückgang, den wir nach dem Zusammenbruch von FTX und seiner Schwesterfirma Alameda Research beobachtet haben - fortgesetzt. 

Die durchschnittlichen Haushaltsstromkosten für das Mining von 1 Bitcoin betragen $46,291.24. Die globalen Durchschnittswerte sind im obigen Bild zu sehen. (CoinGecko)

Makro-Analystin Lyn Alden sagt, dass Bitcoin eine hohe positive Korrelation mit der Ausdehnung und Kontraktion der globalen M2-Geldmenge zeigt. @Bitcoin (Telegram-Gruppe)

Mit einem aktuellen RSI von 20 (ja, 20!) ist Bitcoin seit Juni letzten Jahres am meisten überverkauft.

Quelle: (Global Macro Investor)

Das Handelsvolumen von Bitcoin Ordinals NFT ist seit Mai um 98% eingebrochen. 

Der Umsatz von Bitcoin Ordinals ist eingebrochen 📉 Von einem Höhepunkt von $452 Millionen im Mai 2023 auf gerade einmal $3 Millionen Mitte August. Ein atemberaubender Rückgang von 97% in nur drei Monaten! 😮 @News_NFT (Telegram).

Andererseits teilt Dan Held, kurz nachdem die Leute die Ordinals abschreiben, einige interessante Informationen… 

Wenn du nach einer interessanten Möglichkeit suchst, mehr über Bitcoin zu erfahren, gibt es eine fantastische Erklärung darüber, was Geld und Bitcoin sind, auf dem @TuttleTwinsTV Twitter/X Profil. Die preisgekrönte Show bringt Kindern die Ideen von Freiheit und Wirtschaft näher. Du kannst den Cartoon hier anschauen.

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Meme der Woche

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Danke fürs Lesen! Wir hoffen, es hat dir gefallen!

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Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende,

Das One Trading-Team