Wöchentlicher Kommentar 12. Januar

Einen schönen Freitag, One Traders!

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Wir hoffen, ihr hattet eine tolle Woche! Falls ihr es noch nicht seid, könnt ihr euch mit uns auf unseren Community-Kanälen Discord und Telegram verbinden, um regelmäßig Updates zu erhalten.

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Falls ihr die Ankündigung letzte Woche verpasst habt, wir freuen uns, den baldigen Start unserer nächsten Generation Handelsplattform, F.A.S.T., bekanntzugeben. Dies wird der schnellste und am besten skalierbare Handelsort der Welt sein. Wenn ihr mehr über super-schnelle Hochfrequenz-Handelstechnologie erfahren wollt, lesen unseren Blog hier -die Daten wurden unabhängig von Amazon Web Services (AWS) bereitgestellt. 

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Schauen wir uns an, was in der letzten Woche in der Welt passiert ist.

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Allgemeine Makro-Nachrichten

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Nachrichten aus der Welt der Technologie, Wirtschaft, Finanzen und Wirtschaft:

• Elon Musks SpaceX hat seine ersten sechs Satelliten gestartet, die in der Lage sind, Mobiltelefondienste anzubieten. SpaceX arbeitet mit T-Mobile US ($TMUS) an der "Direct to Cell"-Partnerschaft in den USA(StockMKTNewz).
• Googles Bard Advanced kommt und könnte den ersten Versuch des Unternehmens darstellen, für einen AI-Chatbot Gebühren zu erheben (Engadget).
• Microsoft fügt einen AI-Schlüssel bei der ersten Änderung an einer PC-Tastatur seit Jahrzehnten hinzu, um seinen AI-Copilot-Dienst zu aktivieren. Die ersten Geräte mit dem neuen AI-Schlüssel werden diesen Monat verfügbar sein (Bloomberg).
• Apples Mixed-Reality-Headset, das Vision Pro, wird in den USA am 2. Februar debütieren, mit Vorbestellungen ab dem 19. Januar. Zum Preis von $3.499 führt das Headset räumliches Computing ein, das eine nahtlose Interaktion durch Augen-, Hand- und Sprachbefehle ermöglicht. Tim Cook, der CEO von Apple, hat bekannt gegeben, dass die Vorbestellungen für das Gerät am 19. Januar beginnen werden(The Economic Times).
• Der Präsident von Emirates Airlines, Tim Clark, sagt, dass der letzte 737 Max-Unfall von Boeing "langjährige Qualitätskontrollprogramme" hervorhebt. Die US-FAA hat den 737 Max vorübergehend für Sicherheitsüberprüfungen am Boden gehalten. Boeing-Aktien ($BA) sind um 8% gefallen und haben über $12 Milliarden Marktkapitalisierung ausgelöscht(The Kobeissi Letter).
• Nvidia fand sich im letzten Jahr im Zentrum des KI-Booms wieder, als seine teuren Servergrafikprozessoren, einschließlich des H100, für das Training und die Bereitstellung generativer KI, wie OpenAIs ChatGPT, unerlässlich wurden. Jetzt setzt Nvidia auf seine Stärke bei Verbraucher-GPUs für die sogenannte „lokale“ KI, die auf einem PC oder Laptop zu Hause oder im Büro laufen kann(CNBC).
• Volkswagen hat gerade angekündigt, dass es ChatGPT in seine Autos und SUVs bringt(Tech Crunch).

Wir haben dies Ende 2023 abgedeckt, aber es gibt ein frisches (offizielles) Update, dass X im Jahr 2024 Peer-to-Peer-Zahlungen einführen wird. Es wird auch den Fokus auf: 

• Suche/Anzeigen durch Künstliche Intelligenz verbessern.
• „Sehen Sie Unähnliche Beiträge“ starten  
• Weiterhin in Kreateure und Inhaltpartnerschaften investieren, die neue Nutzer anziehen und Werbung fördern (X).

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Finanznachrichten:

Der gesamte Verbraucherkredit in den USA hat erstmals in der Geschichte $5 Billionen überschritten(FinWatch).

Anfängliche US-Beschäftigungsberichte wurden im Jahr 2023 um 439.000 Arbeitsplätze überbewertet. Die Regierung hat stillschweigend 439.000 Arbeitsplätze bis November 2023 gestrichen, wie ein genauerer Blick auf die Zahlen des Bureau of Labor Statistics zeigt. Das bedeutet, dass ihre anfänglichen Arbeitsmarktergebnisse um 439.000 Positionen aufgeblasen waren, und der Arbeitsmarkt ist nicht so gesund, wie die Regierung suggeriert(NY Post).

Da die Regierung nachträglich 439.000 Arbeitsplätze gestrichen hat, ist der Gesamtprozentsatz der von der Regierung im letzten Jahr geschaffenen Arbeitsplätze noch höher. Die zunehmende Einstellung durch die Regierung hat die Arbeitsmarktzahlen in die Höhe getrieben. Dies ist wichtig, da US-Beschäftigungsberichte die Märkte und die US-Staatsanleiherenditen bewegen. Außerdem sind sie ein bedeutender Faktor in den Entscheidungen der Federal Reserve über den Weg der Zinserhöhungen und -senkungen. All das wirkt sich auf die Geldbörsen der US-Verbraucher aus. „Zeit, den Handel auf Basis der Gehaltsdaten einzustellen“, twitterte David Rosenberg, Gründer von Rosenberg Research Associates(NY Post).

Eine Rekordzahl von 8,69 Millionen Menschen hält nun mehrere Jobs, um über die Runden zu kommen. Die Wirtschaft hat seit Juni letzten Jahres auch 1,5 Millionen Vollzeitarbeitskräfte verloren, wobei 796.000 Teilzeitarbeitskräfte hinzugefügt wurden. Das bedeutet, dass mehr Arbeiter mehrere Jobs halten, um die höheren Lebenshaltungskosten aufgrund einer kumulativen Inflationsrate von 17,4% zu bezahlen(NY Post).

Im Vereinigten Königreich wurden die Nationalversicherungsbeiträge für Angestellte von 12% auf 10% gesenkt, was eine jährliche Ersparnis von £450 für den durchschnittlichen Arbeitnehmer mit einem Einkommen von £35.400 bedeutet(HM Treasury). Nach diesen Änderungen der NICs ist der Steuersatz des Vereinigten Königreichs für Personen mit Durchschnittseinkommen niedriger als in allen G7-Nationen, basierend auf den neuesten @OECD-Daten unten:

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(HINWEIS: Diese Zahlen gelten nur für einen unverheirateten Alleinverdiener ohne Kinder. Daher ist dies nicht der durchschnittliche persönliche Steuersatz, da die Mehrheit der Menschen in diesen Ländern verheiratet ist. Für verheiratete Haushalte mit Kindern sind die effektiven Steuersätze in den USA, Japan und Frankreich niedriger). 

Nicht realisierte Verluste machen jetzt etwa 33% des gesamten Eigenkapitals der Banken in den USA aus. Derzeit sitzen Banken auf fast $700 Milliarden an nicht realisierten Verlusten(Fin Watch):

Die Preise für Bürogebäude in den USA sind um etwa 40% von ihrem Höhepunkt vor etwas mehr als 2 Jahren gesunken. Derzeit ist 1 von 5 Bürogebäuden in den USA leerstehend(Fin Watch):

• Der chinesische Schattenbankenriese Zhongzhi Enterprise Group, der auf seinem Höhepunkt über $140 Milliarden verwaltete, hat Insolvenz angemeldet. Chinesische Beamte leiteten im November eine Untersuchung wegen "mutmaßlich illegaler Straftaten" gegen das Unternehmen ein. Dem folgten Berichte, dass ZEG seine Insolvenz erklärt hatte. Die angeschlagene Gruppe soll Investoren in einem Schreiben im November mitgeteilt haben, dass ihre Verbindlichkeiten - bis zu $64 Milliarden (£50,6 Milliarden) - ihre Vermögenswerte, die jetzt auf etwa $38 Milliarden geschätzt werden, überstiegen haben(BBC).
• Zusätzlich zur Immobilienkrise in China und dem Konkurs von Evergrande im August 2023 (mit Schulden, die auf mehr als $300 Milliarden (£235 Milliarden) geschätzt werden), war es der weltweit am stärksten verschuldete Immobilienentwickler. Ein weiterer großer chinesischer Immobiliengigant, Country Garden, warnte, dass er im ersten Halbjahr des Jahres einen Verlust von bis zu $7,6 Milliarden sehen könnte(BBC).
• Chinesische Aktien sind auf ihre niedrigsten Preise in 5 Jahren gefallen und suchen immer noch nach einem grünen Tag im Jahr 2024(Crypto Trading Reports).
• Amerikanische Aktien-Leerverkäufer verloren 2023 insgesamt $195 Milliarden(Fin Watch):

• Saudi-Arabien hat die Ölpreise für Asien gesenkt, da die Marktschwäche anhält; Aramco hat die Preise für alle Regionen gesenkt und Arab Light für Asien im Februar um $2/bbl reduziert(Reuters).

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Krypto Nachrichten

Investitionsprodukte für digitale Assets sahen Zuflüsse von insgesamt $151 Millionen in der ersten Woche von 2024, was die Gesamtzuflüsse seit dem Rechtsstreit Grayscale vs. SEC auf $2,3 Milliarden bringt(Coinshares):

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• Trotz des Nichtstarts des Spot-basierten ETFs in den USA zu diesem Zeitpunkt kamen 55% der Zuflüsse von US-Börsen, mit Deutschland und der Schweiz, die jeweils 21% und 17% sahen(Coinshares).
• Bitcoin sah den größten Anteil der Zuflüsse mit US$113 Millionen, wobei die Gesamtzuflüsse über die letzten 9 Wochen 3,2% des AuM ausmachten. Im Gegensatz dazu sah Short-Bitcoin in der ersten Woche des Jahres Abflüsse von insgesamt US$1 Million(Coinshares).
• Ethereum verzeichnete Zuflüsse von insgesamt US$29 Millionen, mit Zuflüssen über die letzten 9 Wochen von insgesamt US$215 Millionen, was eine deutliche Stimmungswende markiert. Solana andererseits hatte keinen so guten Start ins Jahr, mit Abflüssen von insgesamt US$5,3 Millionen. Andere Altcoins, die bemerkenswerte Zuflüsse verzeichneten, waren Cardano, Avalanche und Litecoin, mit US$3,7 Millionen, US$2 Millionen und US$1,4 Millionen(Coinshares).
• Blockchain-Aktien hatten auch einen guten Start ins Jahr und verzeichneten in der letzten Woche Zuflüsse von US$24 Millionen(Coinshares).
• AQUA von #JAN3 - hat „Ein Revolutionäres Bitcoin und Stablecoin Wallet“ gestartet. JAN3com CEO Samson Mow sagt: „Unsere langfristige Vision ist ein Wallet, das den Nutzern hilft, das Bankwesen zu ‚überspringen‘, ähnlich wie Nutzer in Afrika Festnetztelefone übersprungen und direkt zu Mobiltelefonen gewechselt sind“ (Bitcoin News).
• Die Vereinigten Staaten haben mit der jüngsten Verhaftung von Rodney Burton, auch bekannt als ‚Bitcoin Rodney‘, einen bedeutenden Schritt im Kampf gegen Krypto-Assets-Betrug unternommen. Burton wird beschuldigt, einen Betrug in Millionenhöhe durch das HyperVerse Krypto-Assets-Investitionsschema orchestriert zu haben. Seine Verhaftung unterstreicht den anhaltenden Kampf gegen betrügerische Aktivitäten in der aufstrebenden Welt der digitalen Währungen(Promptbox).

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Bitcoin-Updates

Diese Woche gab es eine enorme Vorfreude auf die Bitcoin-ETFs. Dies hilft, den Preisanstieg zu erklären. Eine Aufschlüsselung der ETFs, ihrer Gebühren und des Seed-Kapitals sehen Sie unten (via Crypto.News):

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76% des Bitcoin-Angebots werden von Langzeit-HODLern (Haltern) gehalten -(BTC-Archiv):

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Historisch gesehen tendiert Bitcoin dazu, seine Pre-Halving-Rallye ~60 Tage vor dem Halving (hellblau) durchzuführen. Das bedeutet... Wenn BTC während seiner Pre-Halving-Periode (orange) eine tiefere Korrektur durchführt, sollte diese laut Rekt Capital in den nächsten 40 Tagen oder so stattfinden:

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In anderen Bitcoin-Nachrichten, Bitcoin-Entwickler setzen die Grenzen dessen, was Ordinals leisten können, mit einem neuen Projekt namens Pizza Ninja fort, das am Montag ankündigte, dass ein Super Nintendo Entertainment System (SNES) Emulator zur Bitcoin-Blockchain hinzugefügt wurde(Decrypt).

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Einige kürzliche Preisprognosen: 

• Standard Chartered Bank sagt, Bitcoin könnte bis Ende 2025 $200.000 erreichen, da $50-100 Milliarden Kapitalzuflüsse in Spot-ETFs fließen könnten, falls diese genehmigt werden(X).
• Das Stock-to-Flow-Modell von PlanB prognostiziert $532K/BTC im Jahr 2024: $50-60K um das Halving im April mit einer anschließenden ~10-fachen Steigerung(X).
• Mercari, der japanische E-Commerce-Riese, plant, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Mercari wird BTC-Zahlungen über seine Krypto-Assets-Tochtergesellschaft Melcoin abwickeln, die alle BTC-Zahlungen in japanische Yen umwandeln wird(The Block).
• Die Anzahl der auf dem neuesten Stand befindlichen Händler, die BTC akzeptieren, katalogisiert von BTC Map, stieg 2023 um 174%(ChartsSignalsTrading).
• Fox Corp., eines der größten Medienunternehmen in den USA, hat eine neue Blockchain-Plattform namens Verify öffentlich vorgestellt, um Medienunternehmen zu helfen, zu verfolgen, wie ihre Inhalte online verwendet werden (Axios). Es wurde intern vom Technikteam der Fox Corp in Zusammenarbeit mit Polygon Labs entwickelt und soll auch dabei helfen, Deep Fakes auszusortieren(Cointelegraph).
• Das Twitter-Konto der SEC wurde kompromittiert und jemand veröffentlichte einen Beitrag, in dem stand, dass alle ETFs am Dienstag genehmigt worden waren. Als Ergebnis wurden innerhalb einer Stunde Transaktionen im Wert von 84 Millionen Dollar liquidiert, wobei 41 Millionen Dollar an Shorts und 43 Millionen Dollar an Long-Positionen verschwanden(CryptoTradingReports). Bis Mittwochmorgen wird gesagt, dass die Verluste im Bitcoin-Handel 750 Millionen Dollar betrugen(CryptoTradingReports).

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Preise (zum Zeitpunkt der Erstellung)

• BTC: €42.074,10 ($46.113,00) ↑ +5% Veränderung gegenüber letzter Woche 
• ETH: €2.396,55 ($2.626,61) ↑ +16,5% Veränderung gegenüber letzter Woche 

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Dominanz: 

• BTC: 51,1% ↑ (+2,2%) von 48,9% letzte Woche  
• ETH: 17,8% ↑(+2,3%) gegenüber 15,5% letzte Woche 
• Ställe: 6,8% ↑ (+0,03%) von 6,75% letzte Woche

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Marktkapitalisierung:

• Insgesamt: $1,85T ↑ (+6%) von 1,74T letzte Woche.

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Furcht- und Gier-Index:

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Diese Woche gab es eine Fortsetzung des positiven Sentiments mit einer X%igen Bewegung zu Y von 70 in der letzten Woche. 

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Handels-Highlights zum Zeitpunkt der Erstellung (CoinGecko)

Die 3 größten Gewinner und Verlierer der letzten sieben Tage (aus den Top 100 nach Marktkapitalisierung) - wie immer ist dies keine Finanzberatung, und die vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Meme der Woche

Es gibt derzeit viele SEC-bezogene Memes, aber hier sind einige unserer Favoriten: 

Zum Kontext, wie oben erwähnt, wurde das Twitter-Konto der SEC kompromittiert und gab eine falsche vorzeitige Genehmigungsmeldung heraus:

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Dieses Material dient nur zu Informationszwecken und soll keine rechtlichen, steuerlichen, finanziellen oder Anlageberatungen bieten. Die vergangene Performance ist nicht notwendigerweise ein Indikator für die zukünftige Leistung oder eine verlässliche Anzeige für die wahrscheinliche Leistung einer Anlage. Du solltest dich vor solchen Entscheidungen mit deinen eigenen Beratern absprechen. One Trading übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Entscheidungen, die du im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Materials triffst. 

Team One Trading