Wochenkommentar 1. September

One Traders

Einen schönen Freitag, One Traders!

Hier ist, was sich seit unserem letzten Newsletter abgespielt hat:

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Allgemeine Makro-Nachrichten

Nachrichten aus der Welt der Technologie, Wirtschaft, Finanzen und Wirtschaft:

Gemäß den neuesten Informationen erkundet Elon Musk die Integration eines Zahlungssystems in X mit Wall-Street-Führungskräften. Das System soll eine aktualisierte Version von PayPal sein und geringe Transaktionskosten bieten. 

Der Milliardär "führt weiterhin Gespräche mit Top-Führungskräften der Wall Street über die Zukunft von X", berichtet der Fox Business News-Korrespondent Charles Gasparino über X. "Es scheint sich abzuzeichnen, dass er sich auf ein neues Zahlungssystem festlegt, eine aktualisierte Version von PayPal. Es wird geringe Transaktionskosten bieten (im Gegensatz zu Kreditkarten) und Nutzerinformationen monetarisieren."

Musk hat ziemlich offen darüber gesprochen, X zu einer "All-in-one-App" zu machen. Laut einem Bericht des Wall Street Journal war der Plan, X nicht nur in eine "Super-App" zu verwandeln, sondern in ein gigantisches Finanzinstitut. Das beste Beispiel für eine Super-App ist WeChat von Tencent, das angibt, über 1 Milliarde monatlich aktive Nutzer zu haben. Die chinesische App, die Musk als "großartig" bezeichnet hat, wird für Messaging, Broadcasting, Video-Konferenzen, Spiele, Standortbestimmung und digitale Zahlungen genutzt (Securities.io). 

Die neueste Ankündigung von X besagt, dass sie nun lizenziert sind, digitale Vermögenswerte innerhalb der Plattform zu verwahren, zu übertragen und auszutauschen und diese Vermögenswerte im Auftrag ihrer Nutzer zu verwalten. X ist nun gut positioniert, um Krypto-Zahlungsdienste für seine 450 Millionen aktiven Nutzer anzubieten (Yahoo Finance).

• Die Aktien der Evergrande Group stürzten um mehr als 80 % ab, als der Handel nach einer 17-monatigen Unterbrechung an der Börse wieder aufgenommen wurde (Markets Insider).
• Der Finanzbericht von OnlyFans zeigt, dass es einen Teil seines Betriebskapitals in Ethereum investiert hat. OnlyFans hat Ethereum im Wert von 19,9 Millionen Dollar gekauft. Der Wert des gekauften Ethereum hat jedoch abgenommen, was zu einem Wertminderungsverlust von 8,5 Millionen Dollar bis zum 30. November 2022 geführt hat (Finbold).
• Das Justizministerium klagt Elon Musks SpaceX (Justice.gov).
• Große Tech-Unternehmen wie Google, Facebook und TikTok, die in Europa tätig sind, werden sich einer tiefgreifenden regulatorischen Transformation im Bereich Online-Inhalte anpassen müssen (MarketsWatch).
  

Finanznachrichten:

Am Dienstag zogen die Renditen der US-Treasuryanleihen zurück, nachdem neue Daten einen stärker als erwarteten Rückgang der US-Stellenangebote für Juli gezeigt hatten. Die Stellenangebote in den USA fielen auf den niedrigsten Stand seit März 2021. Grund dafür ist, dass sich der Arbeitsmarkt verlangsamt. Dies ließ die Hoffnung aufkommen, dass die Fed zukünftige Zinserhöhungen möglicherweise zurückstellen würde. Powell betonte jedoch, dass die Inflation zwar gesunken sei, aber immer noch zu hoch liege, und dass die Fed bereit sei, die Zinsen weiter anzuheben. 

Auch in den Nachrichten:

• Die jährlichen Umsätze steigen, während ChatGPT durchstartet... OpenAI steht auf Kurs für einen jährlichen Umsatz von 1 Milliarde Dollar, da Unternehmen die Technologie hinter ChatGPT übernehmen, dem generativen KI-Bot, der eine Welle von Investitionen in künstliche Intelligenz ausgelöst hat. (Bloomberg)
• Europäische Aktien verzeichnen geringe Gewinne vor wichtigen Inflationsdaten (Financial Times)
• Die argentinische Wirtschaft hängt am seidenen Faden. Der Schwarzmarktwert des Pesos ist in diesem Jahr um die Hälfte gegenüber dem Dollar gefallen (The Economist)

Während die Dinge in der globalen makroökonomischen Umgebung immer noch sehr unsicher sind, ist es sehr wichtig, herauszuzoomen und sich auf das große Ganze zu konzentrieren. Das große Ganze ist, dass die Zahl der Kryptowallets im Jahr 2022 um 40 % gestiegen ist, in einem Jahr, in dem die Preise um 75 % gefallen sind!

Wenn wir das in ein Krypto-Adoptionsdiagramm einfügen (unter Verwendung des Modells des Wachstums früherer Internet-Adoption), zeigt sich der Trend deutlich, bis zum Ende dieses Zyklus 1,2 Milliarden Nutzer zu erreichen - und bis 2030 werden es 5 Milliarden Nutzer sein!

Übrigens hat ETH eine deutlich schnellere Adoptionsraten als BTC. (Global Macro Investor)

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Markt News (Krypto-spezifisch)

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• Das US-Finanzministerium möchte alle Krypto-Exchanges und Zahlungsabwickler für steuerliche Zwecke als "Broker" behandeln (Coindesk)
• US-amerikanische Kryptoexchanges wie Coinbase Global Inc. müssten ab 2026 detaillierte Informationen über die Transaktionen ihrer Kunden an die IRS weitergeben, gemäß einem neuen Vorschlag des Finanzministeriums (Bloomberg)
• Die US-Regierung hat Entwickler von Tornado Cash wegen Geldwäsche und Verstoßes gegen Sanktionen festgenommen, angeblich wurden 1 Milliarde Dollar bewegt (Coindesk). Und fast genauso schnell ist der Mitbegründer von Tornado Cash, Roman Storm, auf Kaution freigelassen worden (Twitter)
• Binance wird seine Krypto-Debitkartendienste in Lateinamerika und dem Nahen Osten ab dem 25. August aussetzen (Cointelegraph)
• Visa stoppt die Ausstellung neuer Binance-Karten, während Mastercard die Zusammenarbeit beendet (Bloomberg)
• Mastercard und Binance werden ihr Kryptokartenservice in Brasilien, Kolumbien, Bahrain und Argentinien einstellen (Reuters)
• Tether stützt sich auf die Bahamas-basierte Britannia, da US-Banken ihre Verbindungen zu Kryptos kappen (Bloomberg)

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Der Marktanteil von Binance im BTC- und ETH-Futures-Markt ist weiter gesunken, während der von OKX von 18 % auf 26 % gestiegen ist (Twitter).

• Das Sultanat Oman hat angekündigt, 1,1 Milliarden Dollar in Bitcoin-Mining zu investieren (Forbes)
• 🐸 Eine verdächtige Situation wurde an der Vertragsadresse von $PEPE gemeldet! Die Anzahl der für Überweisungen von Hauptkonten in einem Multisignatur-Vertrag erforderlichen Wallet-Genehmigungen wurde von 5 auf 2 reduziert. Als Folge verkaufen “Wale” PEPE. PEPE bestätigt, dass 16 Billionen Token von ehemaligen Teammitgliedern gestohlen und dann Konten gelöscht wurden (Twitter)
• Die in Dubai ansässige Kryptobörse BitOasis sammelt Geld von Investoren ein, darunter Indiens CoinDCX sowie Wamda und Jump Capital (Bloomberg) | Archiv
• Anwalt Kris Hansen, der das Gläubigerausschuss von FTX vertritt, sagte, dass die monatlichen Rechtskosten von FTX fast 50 Millionen Dollar erreicht haben, mit einem durchschnittlichen Tageshonorar von 1,5 Millionen Dollar, das für die Vollzeitarbeit von Hunderten von Anwälten, Finanzberatern und Bankern verwendet wird (CMC)
• Laut dem Twitter-Konto @Bitboy_Crypto wurde Ben Armstrong aka "Bitboy" von der Bitboy Crypto-Marke entlassen. Die Muttergesellschaft BJ Investment Holdings traf die Entscheidung aufgrund von Bens Rückfall in den Substanzmissbrauch 

📊 Top 7 Token-Unlocks in der kommenden Woche

Die folgenden Token mit dem größten Unlockbetrag werden nächste Woche unlocked:

• AVAX ($98,88M)
• BIT ($71,95 MIO.)
• HBAR ($60,17M)
• APE ($56,92 MIO.)
• UNI ($38,14 Mio)
• TRIBL ($36,86 Mio)
• SUI ($36,29 Mio)
• FIL ($28,55 Mio)
• APT ($25,58 Mio)
• IMX ($22,56 Mio)

Preise… (zur Zeit des Verfassens)

• BTC: $27.482 ⬆ von $26,005 letzte Woche (+5,68%)
• ETH: $1.720 ⬆️from $1.656 letzte Woche (+3,86%)

Dominanz:

• BTC: 46,86%
• ETH: 18,16 %.
• Stablecoins: 9,57%

Marktkapitalisierung:

• Gesamt: 1,14 Billionen ⬆️from 1,09 Billionen letzte Woche (+4,59%)

Angst- und Gierindex

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Wir haben eine leichte Steigerung von 37 in der letzten Woche gesehen. Es gibt viele Dinge, die auf dem breiteren Markt geschehen, die den Index in den kommenden Wochen und Monaten beeinflussen könnten, daher werden wir ihn aufmerksam verfolgen. Eines davon sind die oben genannten Token-Unlocks. Noch bemerkenswerter sind jedoch die Entwicklungen rund um den Grayscale Bitcoin Spot ETF (wie im Abschnitt Bitcoin unten erwähnt).

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Ein weiterer erwähnenswerter Punkt ist, dass der berühmte Investor Michael Burry von "The Big Short" kürzlich den Markt geshortet hat. Seine Investmentfirma Scion Asset Management hat Put-Optionen im Wert von 1,6 Milliarden Dollar gekauft - eine Wette gegen den Markt.

• S&P 500-Puts im Wert von 890 Millionen Dollar.
• Und QQQ-Puts im Wert von 739 Millionen Dollar.
• 93% seines Portfolios sind auf dem Markt short.

In der Zwischenzeit sind der S&P 500 und die QQQs in diesem Jahr bisher um 17 % bzw. 40 % gestiegen. Wenn er (wieder) Recht hat, könnten wir eine signifikante Veränderung in diesem Index sehen.

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Handels-Highlights (zum Zeitpunkt der Schreibens laut CoinMarketCap)

Top 3 Gainers (von den Top 100 nach Marktkapitalisierung) - wie immer ist dies keine Finanzberatung, und die vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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BITCOIN-UPDATES

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Viele warten gespannt auf die Bitcoin-Kursentwicklung im Zusammenhang mit den hochkarätigen Entscheidungen über Bitcoin-Spot-ETFs. Einige spekulieren, dass bei Genehmigungen für Bitcoin-Spot-ETFs eine anschließende Rallye im Preis erfolgen könnte.

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Die SEC jongliert diese Woche mit sechs #Bitcoin ETF-Lizenzierungsverfahren, darunter auch #Blackrock's. Es könnte eine wilde Fahrt werden! (Bloomberg)Die Genehmigung eines Bitcoin ETF würde institutionellen Anlegern den direkten Zugang zur größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, Bitcoin, ermöglichen. Ein grünes Licht von der SEC würde, wie Grayscale-CEO Cathie Wood sagt, wahrscheinlich zur gleichzeitigen Genehmigung mehrerer Anträge durch die Kommission führen (Securitites.io) 🚀 

BREAKING: Ein US-Bundesgericht hat entschieden, dass Grayscales Petition zur Überprüfung gewährt wird und die Anordnung der SEC aufgehoben wird. Die SEC muss ihre Ablehnung des Versuchs von Grayscale Investments überprüfen, den Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in einen ETF umzuwandeln. BTC stieg innerhalb einer Stunde um 4,1 % (Docdroid).

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Das bevorstehende Bitcoin-Halving, das in etwa 8 Monaten stattfinden soll, hat historisch gesehen zu erneutem Interesse an Bitcoin geführt und ist größeren Bullenmärkten vorausgegangen (Galaxy).

Noch einmal, die Zeit wird es zeigen, aber wir denken, dass die nächsten Wochen sehr interessant sein könnten 🤓.

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Meme der Woche

Danke für das Lesen, und hab’ ein schönes Wochenende! 😃

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Ich wünsche Ihnen alles Gute,

Das One Trading-Team