Commento settimanale 11 agosto

ONE TRADERS

Buon venerdì, One Traders!

Speriamo che abbiate passato un’ottima settimana! Stiamo ancora fremendo dal lancio del nostro nuovo prodotto, Instant Trade. Se vi siete persi la newsletter o il post del blog della scorsa settimana, qui sotto trovate un piccolo recap: 

• Tra gli highlight della nostra settimana, vi segnaliamo la chiacchierata con il nostro CEO, Joshua Barraclough su Twitter Spaces (possiamo chiamarlo ancora così? O dovremmo forse chiamarlo X Spaces?). In ogni caso, Josh ha condiviso aggiornamenti e alcune tra le prossime novità - se non avete avuto modo di collegarvi, potete recuperare la registrazione cliccando sull'immagine qui sotto.. A proposito: salvo comunicazioni diverse, continueremo ad ospitare con il nostro CEO questi Twitter / X Spaces ogni martedì alle 12:00 GMT, per cui vi aspettiamo!  

• Qui trovate invece il nostro ultimo blog post: Da principiante ad esperto: come iniziare a fare trading su una piattaforma exchange di crypto-asset. Potete leggerlo cliccando sull'immagine sottostante

Un po’ di macroeconomia

Cosa c’è di nuovo… (Tech/ Business/Finanza/Economia)

• Crollo delle azioni Roblox (RBLX) dopo aver riportato utili inferiori alle aspettative nel secondo trimestre (Yahoo) RBLX
• Titolo Nvidia (NVDA) in calo a causa delle preoccupazioni crescenti relative alla fornitura di chip semiconduttori. (Yahoo) Link
• Azioni Apple (AAPL) in calo di circa l’8,8% ad Agosto (fonte: Yahoo Finance), molto al di sotto delle aspettative di un calo previsto da S&P500 pari a circa l’1,6%. Il titolo è sceso al di sotto della sua media mobile a 50 giorni a seguito del rilascio di risultati non esaltanti la scorsa settimana. Al momento Apple è in calo circa del 9% (ovvero ad un punto percentuale dal raggiungimento della definizione tecnica di correzione). Nel medesimo periodo, Apple ha registrato una perdita pari a 255 miliardi di dollari in valore di mercato. (Yahoo) Link
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Paypal ha lanciato la propria stablecoin ed è quindi il nuovo contendente in un mercato valutato 120 miliardi di dollari…

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Quasi tutti nello spazio Web3 hanno parlato del lancio da parte di PayPal della nuova stablecoin ancorata al dollaro statunitense (PYUSD). Voi cosa ne pensate? Le opinioni sembrano essere contrastanti. Anche se ad un primo sguardo la notizia sembrerebbe essere estremamente positiva per il settore crypto, non è tutto oro quel che luccica e lo stesso potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio…è anche interessante notare come la settimana scorsa abbiamo discusso del rebranding di Twitter in X e dei parallelismi con WeChat, la c,d, everything app di cui Elon ha parlato positivamente - è forse un’integrazione tra X e PayPal il prossimo capitolo della storia? Solo il tempo lo dirà…anche se, per il momento, questo è tutto ciò che sappiamo... l'interesse c’è, ma al tempo stesso grande scetticismo…

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CoinDesk ritiene che si tratti di una mossa di PayPal per riscuotere gli interessi sui vostri dollari.

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PYUSD, come altre rinomate stablecoin ancorate al dollaro statunitense, sarà “garantito” da una raccolta di depositi bancari in dollari ed asset equivalenti caratterizzati da un alto livello di liquidità, detenuti in un trust gestito da Paxos Trust. I buoni del tesoro statunitensi a breve scadenza, che con ogni probabilità costituiranno la maggior parte del back-up per PYUSD, al momento stanno offrendo un rendimento impressionante pari al 5%...PayPal si terrà quel rendimento.” (Coindesk) Link

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I Treasury statunitensi a breve scadenza, che probabilmente costituiranno la maggior parte del supporto del PYUSD, offrono ora un rendimento di ben il 5%. (CNBC) link

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PayPal si tiene il rendimento". (Yahoo) Link

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Anche Keir-Finlow Bates, altrimenti noto come #BlockchainGandalf, ha pubblicato un esaustivo articolo al riguardo. Link

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Indipendentemente da quale angolazione si guardi al tema, la fonte di maggior preoccupazione per molti è il fatto che PYUSD sia dotato di un vettore di attacco centralizzato, che può cancellare il tuo saldo in soli due passaggi:

• “Freeze” (che permette di “sospendere” un indirizzo [wallet])
• “wipeFrozenAddress” (che permette di cancellare l’indirizzo sospeso)

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Ci sono anche ulteriori temi, come ad esempio l’utilizzo di una versione consolidata (che già presenta oltre 11 bug). Puoi vedere qui il codice sorgente (se fossi interessato) 🤓...un altro tema riguarda invece il c.d. “setAssetProtectionRole”, che permette a PayPal di trasferire i coin degli utenti nei loro portafogli in qualsiasi momento. Link

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Questa notizia ha portato molte persone a paragonare PYUSD con le valute digitali della Banca Centrale (Central Bank Digital Currencies, CBDC’s) di cui si sente sempre di più parlare. Si tratta di un qualcosa di così distopico e spaventoso come molti pretendono sia? Forse dovremmo occuparcene più nel dettaglio, così da capire meglio di cosa si sta discutendo. Facci sapere se saresti interessato ad un approfondimento di questo tipo!

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Dal mondo TradFi:

One Traders...

• Calo a livello globale del mercato azionario prima del rilascio dei dati CPI (indice dei prezzi al consumo, Consumer Price Index), il dollaro scende nei prezzi di vendita in Cina 🧐
• Le azioni globali scivolano prima dei dati sull'IPC, il dollaro scende sulle vendite in Cina - (Reuters) Reuters
• Wall Street cauta in attesa dei dati CPI
• Dollaro statunitense al ribasso in vista del rapporto sull’inflazione
• Recupero dei titoli europei a seguito della correzione dell'imposta sugli extraprofitti delle banche italiane
• Prezzo del petrolio ai massimi da gennaio a causa della scarsità dell’offerta

Secondo un sondaggio Reuters tra gli economisti, l'inflazione globale dovrebbe registrare un leggero aumento a luglio, raggiungendo il 3,3% annuo, mentre il tasso di base è visto invariato al 4,8%.

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Un ampio sell-off è stato innescato martedì scorso dal taglio del rating di Moody's a 10 banche statunitensi di piccole e medie dimensioni, che ha gettato un'ombra sul mercato alle prese con valutazioni azionarie elevate e tassi di interesse in aumento dopo il declassamento a sorpresa del debito pubblico statunitense da parte di Fitch.

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Il principale indice azionario canadese ha chiuso in rialzo in uno scambio incerto mercoledì, grazie alla guidance sugli utili (c.d. earnings guidance) da parte dello specialista della formazione aerea CAE che ha sollevato il titolo, mentre i titoli energetici hanno ricevuto una spinta dall'aumento dei prezzi del petrolio. (Reuters) Reuters

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• L'economia cinese è entrata in deflazione per la prima volta dall'inizio del 2021.

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Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica (NBS), la seconda economia mondiale ha visto l'indice dei prezzi al consumo scendere dello 0,3% in termini annuali a luglio. Nel frattempo, i prezzi di fabbrica hanno subito un ulteriore calo, scendendo del 4,4%.

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News di mercato (specifiche per le criptovalute)

• BREAKING: la SEC (Securities and Exchange Commission) ha deciso di presentare appello per ridiscutere la natura di Ripple ($XRP) in quanto “security” 🤡
• Collaborazione tra Microsoft e Aptos Labs per lo sviluppo di nuovi strumenti AI per la blockchain
• Coinbase riacquisterà parzialmente ad un prezzo maggiorato obbligazioni per 1 miliardo di dollari
• Coinbase sta anche cercando di aggiungere Bitcoin Lightning alla funzione pagamenti
• L1 Digital, investitore in Multicoin, ha raccolto $152 milioni per il secondo fondo VC di crypto-asset
• La Fed statunitense ha chiarito i processi per le transazioni bancarie in stablecoin  
• Sino Global ha presentato una richiesta di risarcimento per $67 milioni contro Alameda
• Revolut ha deciso di terminare ogni operazione in crypto-asset a cause dell’evoluzione del quadro regolamentare: sospenderà del tutto i servizi relativi ai crypto-asset negli Stati Uniti a partire dal 3 ottobre. (Decrypt) Decrypt

Prezzi: (al momento della scrittura)

• BTC: $29.848
• ETH: $1.859

Dominanza:

• BTC: 47%
• ETH: 18%
• Stablecoins: 9%

Cap. di mercato:

• In aggregato: 1,23T
• DeFi: 47.094B

NOTA : L’indice Fear & Greed è uno strumento utilizzato per misurare il sentiment del mercato dei Bitcoin. Si basa su una serie di fattori, tra cui il prezzo del Bitcoin, il volume degli scambi e il sentiment dei social media. L'indice è valutato su una scala da 0 a 100, dove 0 rappresenta l’estrema paura e 100 l’estrema avidità.

L’indice Fear & Greed

L'indice ha raggiunto lo stato di neutralità... Sarà interessante vedere come ci muoveremo da qui. Opinioni? Bull o bear?

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Stai facendo trading come i professionisti? 👍👎🤔

È probabilmente una domanda antica come il tempo stesso: chi sono gli investitori maggiormente performanti nel mondo crypto? Potrebbero essere forse i venture capitalist, gli investitori retail, gli algoritmi AI o le scimmie ammaestrate? Una cosa è certa, non si tratta dei fondi hedge di crypto-asset, che si sono rivelati tra gli attori più deboli di quest’anno.

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Un recente rapporto di Bloomberg News ha fatto luce sulla questione rivelando che: Link

• I fondi hedge crypto hanno ottenuto un rendimento medio pari al 15,2% nella prima metà del 2023.
• Di conseguenza, il 13% degli hedge fund crypto hanno chiuso i battenti quest’anno.

Vale la pena notare che il mondo crypto è particolare. Immaginate di essere criticati e di chiudere dopo aver ottenuto un rendimento del 15% in soli sei mesi! Vi basti pensare che Warren Buffet ha ottenuto nell’ultimo decennio rendimenti medi annui pari, appunto, al 15% ed è trasversalmente riconosciuto come il GOAT 🐐

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Punti salienti del Trading (al momento della scrittura del documento, secondo

Top 3 dei guadagni e delle perdite della settimane (tra i primi 100 per capitalizzazione di mercato)

Il seguente grafico è puramente a scopo informativo. Non supportiamo nessuno dei seguenti titoli…ma è sempre interessante vedere l’evoluzione del mercato…👀 (CoinMarketCap)

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Aggiornamenti dal mondo Bitcoin

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È stata una settimana rialzista per Bitcoin! Il Bitcoin detenuto dai detentori a lungo termine ha raggiunto un nuovo massimo storico questa settimana! 💎👐

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Nonostante l'impennata del 75% del BTC, il volume degli scambi ha continuato a diminuire nel 2023, con quasi tutti gli scambi che hanno registrato cali a due cifre a luglio rispetto al 2022.

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"Il prezzo del Bitcoin ha sfondato la soglia dei 30.000 dollari nelle prime ore di mercoledì, ma si è consolidato al di sopra del livello di 29500 dollari. Questo movimento potrebbe essere dovuto al calo dei numeri del commercio cinese di luglio e al rendimento del buono del tesoro decennale statunitense, sceso di 11 punti base al 3,98%", ha dichiarato Edul Patel, cofondatore e CEO di Mudrex. 

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Qualunque sia la ragione, è innegabile ci sia parecchio entusiasmo! 

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Il mercato dei futures su Bitcoin di CME a luglio ha registrato un volume di 55,78 miliardi di dollari, il livello più alto da gennaio 2022 (The Block) The Block

La volatilità a lungo termine di Bitcoin ed Ethereum ha raggiunto i minimi pluriennali, con una volatilità di 180 giorni al 46% per BTC e al 49% per ETH...

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“Se anche BlackRock è disposto ad avere un ETF in Bitcoin, forse il Bitcoin resterà in circolazione per un altro po’” David Rubenstein. 

Che siate rialzisti o ribassisti, ci piace sempre sentire le opinioni degli altri... Di certo stiamo assistendo ad alcuni buoni segnali, però... Ci è piaciuto questo articolo di Simon Smith, “Why the Bitcoin price is likely to rise a lot over the next 2.5 years” - qual è la vostra opinione in merito? Fatecelo sapere tramite i nostri social (che trovate elencati di seguito). Nel frattempo, ecco il nostro meme della settimana…

Meme della settimana

#IYKYK... 😄.

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Buon fine settimana,

Il team di One Trading