Commento settimanale 12 gennaio

Buon venerdì One Traders!

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Ci auguriamo che abbiate trascorso un'ottima settimana! Se non lo siete già, collegatevi con noi sui nostri canali comunitari Discord e Telegram per ricevere aggiornamenti regolari.

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Nel caso vi siate persi l'annuncio la scorsa settimana, siamo entusiasti di annunciare il lancio della nostra piattaforma di trading di nuova generazione, F.A.S.T., a breve. Questa sarà la sede di trading più veloce e scalabile al mondo. Se volete saperne di più sulla Tecnologia di Trading ad Alta Frequenza super-veloce, leggete il nostro blog qui - i dati sono stati forniti in modo indipendente da Amazon Web Services (AWS). 

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Vediamo cosa è successo nel mondo nell'ultima settimana.

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Un po’ di macroeconomia

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Cosa c’è di nuovo… (Tech/Business/Finanza/Economia)

• Elon Musk e la sua SpaceX hanno lanciato i primi sei satelliti in grado di offrire servizi di telefonia mobile. SpaceX sta lavorando con T-Mobile US ($TMUS) sulla partnership "Direct to Cell" negli Stati Uniti(StockMKTNewz).
• Il Bard Advanced di Google sta arrivando e potrebbe rappresentare il primo tentativo dell'azienda di far pagare per un chatbot AI (Engadget).
• Microsoft Aggiunge un Tasto AI nella Prima Modifica a una Tastiera PC in Decenni per attivare il suo servizio AI Copilot. I primi dispositivi che avranno il nuovo tasto AI saranno disponibili questo mese(Bloomberg).
• Il visore di realtà mista di Apple, il Vision Pro, sarà lanciato negli Stati Uniti il 2 febbraio, con preordini che iniziano il 19 gennaio. Prezzo a $3,499, il visore introduce il computing spaziale, permettendo un'interazione fluida tramite comandi oculari, manuali e vocali. Tim Cook, CEO di Apple, ha rivelato che i preordini per il dispositivo inizieranno il 19 gennaio(The Economic Times).
• Il Presidente di Emirates Airlines, Tim Clark, afferma che l'ultimo incidente del 737 Max della Boeing evidenzia "problemi di controllo qualità di lunga durata". La FAA statunitense ha temporaneamente messo a terra il 737 Max per controlli di sicurezza. Le azioni Boeing ($BA) sono scese dell'8%, cancellando oltre $12 miliardi di valore di mercato(The Kobeissi Letter).
• Nvidia si è trovata al centro del boom dell'IA l'anno scorso poiché i suoi costosi processori grafici per server, inclusi l'H100, sono diventati essenziali per addestrare e distribuire l'IA generativa, come il ChatGPT di OpenAI. Ora, Nvidia sta sfruttando la sua forza nelle GPU consumer per l'IA cosiddetta "locale" che può funzionare su un PC o un laptop da casa o dall'ufficio(CNBC).
• Volkswagen ha appena annunciato che introdurrà ChatGPT nelle sue auto e SUV(Tech Crunch).

Ne abbiamo parlato alla fine del 2023, ma c'è un aggiornamento ufficiale fresco che X lancerà pagamenti peer-to-peer nel 2024. Si concentrerà anche su: 

• Migliorare Ricerca/Annunci tramite Intelligenza Artificiale.
• Lanciare "Vedi Post Dissimili" 
• Continuare a investire in creatori e partnership di contenuti che attraggono nuovi utenti e alimentano la pubblicità(X).

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Dal mondo TradFi

Il Credito Totale dei Consumatori negli Stati Uniti ha superato per la prima volta nella storia i $5 Trilioni(FinWatch).

I rapporti iniziali sull'occupazione negli Stati Uniti sono stati sovrastimati di 439.000 posti di lavoro nel 2023. Il governo ha silenziosamente cancellato 439.000 posti di lavoro fino a novembre 2023, come mostrano un'analisi più attenta dei numeri dal Bureau of Labor Statistics. Questo significa che i suoi risultati iniziali sul lavoro erano gonfiati di 439.000 posizioni, e il mercato del lavoro non è così sano come suggerisce il governo(NY Post).

Dato che il governo ha eliminato 439.000 posti di lavoro a posteriori, la percentuale totale di posti di lavoro creati dal governo l'anno scorso è ancora più alta. L'aumento delle assunzioni governative ha spinto verso l'alto i numeri dell'occupazione. Questo è importante perché i rapporti sull'occupazione negli Stati Uniti muovono i mercati e i rendimenti del Tesoro statunitense. Inoltre, sono un fattore significativo nelle decisioni della Federal Reserve sul percorso degli aumenti e dei tagli dei tassi di interesse. Tutto ciò influisce sul portafoglio dei consumatori statunitensi. "È ora di smettere di basare le transazioni sui dati della busta paga," ha twittato David Rosenberg, fondatore di Rosenberg Research Associates(NY Post).

Un numero record di 8,69 milioni di persone ora ha più lavori per arrivare a fine mese. L'economia ha anche perso 1,5 milioni di lavoratori a tempo pieno dall'anno scorso, aggiungendo 796.000 lavoratori part-time. Questo significa che più lavoratori hanno più impieghi per far fronte a un costo della vita più elevato a causa di un tasso di inflazione cumulativo del 17,4%(NY Post).

Nel Regno Unito, i contributi dell'assicurazione nazionale per i dipendenti sono stati ridotti dal 12% al 10%, che rappresenta un risparmio annuale di £450 per il lavoratore medio che guadagna £35.400 all'anno(HM Treasury). Dopo questi cambiamenti nelle NIC, il tasso fiscale del Regno Unito per coloro con stipendi medi è inferiore a quello di tutte le nazioni del G7 basato sui dati più recenti dell'@OECD qui sotto:

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(NOTA: Queste cifre si applicano solo a un singolo reddito non sposato senza figli. Pertanto, non si tratta della media del tasso di tassazione personale, poiché la maggior parte delle persone in questi paesi è sposata. Per le famiglie sposate con figli, i tassi fiscali effettivi sono più bassi negli Stati Uniti, in Giappone e in Francia). 

Le perdite non realizzate rappresentano ora circa il 33% di tutto il capitale proprio delle banche negli Stati Uniti. Attualmente, le banche hanno quasi $700 miliardi di perdite non realizzate(Fin Watch):

I prezzi degli edifici per uffici negli Stati Uniti sono scesi di circa il 40% dal loro picco di poco più di 2 anni fa. Attualmente, 1 edificio per uffici su 5 negli Stati Uniti è vuoto(Fin Watch):

• Il colosso bancario ombra cinese Zhongzhi Enterprise Group, che gestiva oltre $140 miliardi al suo apice, ha dichiarato fallimento. I funzionari cinesi hanno avviato un'indagine su "crimini illegali sospetti" contro la società a novembre. Ciò è seguito alle notizie secondo cui ZEG aveva dichiarato di essere insolvente. Il gruppo in difficoltà avrebbe comunicato agli investitori in una lettera a novembre che i suoi passivi - fino a $64 miliardi (£50.6 miliardi) - avevano superato i suoi attivi, ora stimati a circa $38 miliardi(BBC).
• Oltre alla crisi immobiliare in Cina e al fallimento di Evergrande nell'agosto del 2023 (con debiti stimati in più di $300 miliardi (£235 miliardi)), era il promotore immobiliare più indebitato al mondo. Un altro gigante immobiliare cinese, Country Garden, ha avvertito che potrebbe registrare una perdita fino a $7.6 miliardi per i primi sei mesi dell'anno(BBC).
• Le azioni cinesi sono scese ai loro prezzi più bassi in 5 anni e stanno ancora cercando un giorno positivo nel 2024 (cripto-asset Trading Reports).
• I venditori allo scoperto azionario statunitensi hanno perso complessivamente $195 miliardi nel 2023(Fin Watch):

• L'Arabia Saudita ha ridotto i prezzi del petrolio per l'Asia a causa della persistente debolezza del mercato; Aramco ha ridotto i prezzi per tutte le regioni e tagliato l'Arab Light per l'Asia di $2/bbl per febbraio(Reuters).

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cripto-asset Notizie

I prodotti di investimento in cripto-asset hanno visto ingressi totali di $151 milioni nella prima settimana del 2024, portando gli ingressi totali dal processo Grayscale vs SEC a $2,3 miliardi(Coinshares):

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• Nonostante l'ETF basato sullo spot non sia stato lanciato in questa fase negli Stati Uniti, il 55% degli ingressi proveniva dalle borse statunitensi, con la Germania e la Svizzera che hanno visto rispettivamente il 21% e il 17%(Coinshares).
• Ethereum ha visto ingressi totali di US$29 milioni, con ingressi nelle ultime 9 settimane per un totale di US$215 milioni, un marcato cambiamento di sentiment. Solana, d'altra parte, non ha avuto un buon inizio d'anno, con deflussi totali di US$5,3 milioni. Altre altcoin che hanno visto notevoli ingressi sono state Cardano, Avalanche e Litecoin, con rispettivamente US$3,7 milioni, US$2 milioni e US$1,4 milioni(Coinshares).
• Ethereum ha visto ingressi totali di US$29 milioni, con ingressi nelle ultime 9 settimane per un totale di US$215 milioni, un marcato cambiamento di sentiment. Solana, d'altra parte, non ha avuto un buon inizio d'anno, con deflussi totali di US$5,3 milioni. Altre altcoin che hanno visto notevoli ingressi sono state Cardano, Avalanche e Litecoin, con rispettivamente US$3,7 milioni, US$2 milioni e US$1,4 milioni(Coinshares).
• Anche le azioni blockchain hanno avuto un buon inizio d'anno, vedendo ingressi di US$24 milioni nell'ultima settimana(Coinshares).
• AQUA di #JAN3 - Hanno lanciato "Un Rivoluzionario Portafoglio Bitcoin e Stablecoin". Il CEO di JAN3com, Samson Mow, afferma: "La nostra visione a lungo termine è un portafoglio che aiuti gli utenti a 'saltare' la banca, un po' come gli utenti in Africa hanno saltato i telefoni fissi e sono passati direttamente al mobile"(Bitcoin News).
• Gli Stati Uniti hanno compiuto un passo significativo nella lotta contro la frode nelle cripto-asset con il recente arresto di Rodney Burton, noto anche come 'Bitcoin Rodney'. Accusato di aver orchestrato una truffa multimilionaria attraverso lo schema di investimento in cripto-asset HyperVerse, l'arresto di Burton evidenzia la battaglia in corso contro le attività fraudolente nel mondo in espansione delle valute digitali(Promptbox).

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Aggiornamenti dal mondo Bitcoin

C'è stata molta attesa riguardo agli ETF Bitcoin questa settimana. Questo aiuta a spiegare l'aumento del prezzo. Potete vedere una ripartizione degli ETF, delle loro commissioni e del capitale iniziale di seguito (via Crypto.News):

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Il 76% dell'offerta di Bitcoin è detenuto da HODLer a Lungo Termine (holder) -(Archivio BTC):

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Storicamente, il Bitcoin tende a compiere il suo rally pre-alveo circa 60 giorni prima del dimezzamento (in azzurro). Il che significa... Se il BTC deve effettuare una correzione più profonda durante il periodo di Pre-Halving (arancione), dovrebbe verificarsi nei prossimi 40 giorni circa, secondo Rekt Capital:

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In altre notizie su Bitcoin, gli sviluppatori di Bitcoin continuano a spingere i confini di ciò che sono capaci gli Ordinali con un nuovo progetto chiamato Pizza Ninja, che lunedì ha annunciato che un emulatore del Super Nintendo Entertainment System (SNES) è stato aggiunto alla blockchain di Bitcoin(Decrypt).

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Alcune recenti previsioni di prezzo: 

• La Standard Chartered Bank afferma che Bitcoin potrebbe raggiungere i $200.000 entro la fine del 2025 con influssi di capitale di $50-100 miliardi negli ETF Spot se venissero approvati(X).
• Il modello Stock-to-Flow di PlanB anticipa $532K/BTC nel 2024: $50-60K intorno al halving in aprile con un aumento di ~10X in seguito(X).
• Mercari, gigante del commercio elettronico giapponese, prevede di accettare Bitcoin come pagamento. Mercari elaborerà i pagamenti BTC attraverso la sua sussidiaria cripto-asset Melcoin, che convertirà tutti i pagamenti BTC in yen giapponesi(The Block).
• Il numero di commercianti aggiornati che accettano BTC catalogati da BTC Map è aumentato del 174% nel 2023(ChartsSignalsTrading).
• Fox Corp., una delle più grandi aziende mediatiche negli Stati Uniti, ha debuttato pubblicamente con una nuova piattaforma blockchain chiamata Verify per aiutare le aziende mediatiche a tracciare come i loro contenuti vengono utilizzati online (Axios). È stata sviluppata internamente dal team tecnologico di Fox Corp in collaborazione con Polygon Labs e aiuterà anche a eliminare i deep fake (Cointelegraph).
• Il conto Twitter della SEC è stato compromesso e qualcuno ha pubblicato un post dicendo che tutti gli ETF erano stati approvati martedì. Di conseguenza, entro un'ora, operazioni per un valore di $84 milioni sono state liquidate, con $41 milioni in posizioni corte e $43 milioni in posizioni lunghe svanite entro mercoledì mattina le perdite nel trading di Bitcoin si dice siano di $750 milioni CryptoTradingReports).

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Prezzi (al momento della scrittura)

• BTC: €42.074,10 ($46.113,00) ↑ +5% di variazione rispetto alla settimana scorsa 
• ETH: 2.396,55 euro (2.626,61 dollari) ↑ +16,5% di variazione rispetto alla settimana scorsa 

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Dominanza: 

• BTC: 51,1% ↑ (+2,2%) dal 48,9% della scorsa settimana  
• ETH: 17,8% ↑(+2,3%) dal 15,5% della scorsa settimana 
• Stabili: 6,8% ↑ (+0,03%) dal 6,75% della settimana scorsa

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Cap. di mercato:

• Totale: 1,85T$ ↑ (+6%) da 1,74T della scorsa settimana.

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Indice di paura e avidità:

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Abbiamo visto un proseguimento del sentiment positivo questa settimana con una mossa di 8,57% a 76 da 70 della scorsa settimana. 

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Highlights di trading al momento della stesura di questo articolo (CoinGecko)

I primi 3 titoli che hanno guadagnato e perso negli ultimi sette giorni (tra i primi 100 solo in base alla capitalizzazione di mercato) - come sempre, questa non è una consulenza finanziaria e le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il meme della settimana

Ci sono un sacco di meme legati alla SEC in circolazione al momento, ma ecco alcuni dei nostri preferiti: 

Per contesto, Come menzionato sopra, il conto Twitter della SEC è stato compromesso e ha diffuso un falso avviso di approvazione anticipata:

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Ricordiamo che questo blogpost non costituisce in alcun modo né può o deve essere considerato un servizio di consulenza finanziaria in quanto è a solo scopo informativo. Gli investimenti in crypto-asset comportano rischi significativi e le performance passate non sono necessariamente indicative del futuro né costituiscono un indicatore affidabile della probabile performance di qualsiasi investimento. Si consiglia di rivolgersi ad un professionista finanziario certificato prima di intraprendere decisioni di investimento. One Trading non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi decisione presa o per qualsiasi altro atto o omissione in relazione all'uso di questo materiale da parte del destinatario. 

Team One Trading